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南方日添益货币A(002324)
来源:宠物酒店    发布于:2019-06-09

南方日添益货币A(002324)

流水号1557221基金代码002324公告日期2019-06-05编号1标题关于南方日添益货币市场基金新增F类基金份额并修改基金合同的公告信息全文为满足广大投资者的理财需求,并为投资者提供更灵活的理财服务,根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《南方日添益货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2019年6月5日起增加南方日添益货币市场基金(以下简称“本基金”)的F类份额类别并对《基金合同》做相应修改。 现将具体事宜公告如下:一、增加F类基金份额的基本情况自2019年6月5日起,本基金新增F类基金份额(简称:南方日添益F;代码:007521),与原有的A类基金份额适用相同的管理费率、托管费率和销售服务费,单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率,申购、赎回资金交收按照基金管理人和基金托管人双方认可的方式办理。 F类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为元,F类基金份额单笔最低赎回份额为份,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。

F类基金份额通过本基金管理人指定的交易平台办理申购、赎回等业务,投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及本基金管理人指定的交易平台的相关规定。 本次新增F类基金份额的销售机构为南方基金管理股份有限公司,若本基金后续更新其他代销机构情况,详见基金管理人发布的相关公告。 目前已持有本基金A类、E类份额的投资人,其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的A类、E类份额.二、修改基金合同的相关说明为使《基金合同》能适应本基金增加F类基金份额模式的需要,本基金管理人经与基金托管人协商一致,决定对《基金合同》中与本基金增加F类基金份额模式事项有关的内容进行了相应修改,《基金合同》的具体修改内容见附件。 本次《基金合同》修改的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会,《基金合同》修改的程序符合法律、法规和《基金合同》的规定,并已报中国证监会备案。

修改后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。 本基金管理人经与基金托管人协商一致,根据《基金合同》修改的情况,已相应修改了本基金的托管协议相关内容,并将在更新的《南方日添益货币市场基金招募说明书》中作相应调整。 三、投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站()或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

特此公告南方基金管理股份有限公司2019年6月5日附件:基金合同修改说明章节原文修改后内容第2章“释义”在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:……59、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:……59、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

第3章“基金的基本情况”八、基金份额类别设置本基金设A类和E类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,按照不同的费率计提销售服务费用,并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。 八、基金份额类别设置本基金设A类、E类和F类三类基金份额,三类基金份额单独设置基金代码,其销售机构或适用的销售服务费率有所不同,并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。

第6章“基金份额的申购与赎回”中“二、申购与赎回的开放日及时间”2、申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理A类与E类基金份额的申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理A类与E类基金份额的赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 F类基金份额开始办理申购、赎回业务的时间具体在招募说明书或相关公告中载明。 第7章“基金合同当事人及权利义务”一、基金管理人(一)基金管理人简况名称:南方基金管理股份有限公司住所:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦3133层一、基金管理人(一)基金管理人简况名称:南方基金管理股份有限公司住所:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼第15章“基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”3、基金销售服务费本基金A类基金份额的年销售服务费率均为%3、基金销售服务费本基金A类与F类基金份额的年销售服务费率均为%基金信息类型基金分级,基金契约(修改)公告来源证券时报。

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